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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 808 322.00 | 24 964.00 | 2 783 358.00 | 2 808 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 320.00 | | 708 320.00 | 708 320.00 |
BZ Autres créances | 2 146 815.00 | | 2 146 815.00 | 2 146 815.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 273.00 | | 3 021 273.00 | 3 021 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 596.00 | 24 964.00 | 5 804 632.00 | 5 829 596.00 |
CU Autres participations | 2 808 322.00 | 24 964.00 | 2 783 358.00 | 2 808 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 959 773.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
DG Autres réserves | 3 093 933.00 | 3 008 565.00 | | 3 093 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 159.00 | 172 812.00 | | 383 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 069.00 | 4 237 128.00 | | 4 573 069.00 |
DO TOTAL (II) | 11 195 672.00 | 10 253 307.00 | | 11 195 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 539.00 | 467 320.00 | | 263 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 193.00 | 680 675.00 | | 551 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 11 946.00 | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 431.00 | 221 177.00 | | 181 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 730.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 351 099.00 | 351 160.00 | | 351 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 563.00 | 1 581 847.00 | | 1 231 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 632.00 | 5 818 975.00 | | 5 804 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 981 781.00 | 953 765.00 | | 981 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 895 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 889.00 | |
FM Production stockée | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 476.00 | |
GE Autres charges | | | 16 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 759.00 | 102 356.00 | | 264 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 557.00 | | | -170 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 230.00 | 119 098.00 | | 97 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 006.00 | 1 649 179.00 | | 2 065 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 848.00 | 1 476 366.00 | | 1 681 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 159.00 | 172 812.00 | | 383 159.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 485.00 | -1 187.00 | | -1 485.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 051 438.00 | 1 024 538.00 | | 1 051 438.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 052 923.00 | 1 025 725.00 | | 1 052 923.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 71 142.00 | 71 960.00 | | 71 142.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 981 781.00 | 953 765.00 | | 981 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 446.00 | | | 2 807 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 446.00 | | | 2 807 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 631.00 | 161.00 | 292 470.00 | 292 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 562.00 | 258 562.00 | | 258 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 373.00 | 21 301.00 | 50 071.00 | 71 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 134.00 | 2 855 134.00 | | 2 855 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 563.00 | 889 022.00 | 342 541.00 | 1 231 563.00 |