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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 687 509.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 257 391.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 285 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 607 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 463 283.00 | 293.00 | 5 462 989.00 | 5 463 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | 35 098 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 514.00 | | 937 514.00 | 937 514.00 |
BZ Autres créances | 3 146 231.00 | | 3 146 231.00 | 3 146 231.00 |
CF Disponibilités | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 95 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 135 034.00 | | 4 135 034.00 | 4 135 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 316.00 | 293.00 | 9 598 023.00 | 9 598 316.00 |
CU Autres participations | 5 463 283.00 | 293.00 | 5 462 989.00 | 5 463 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
DG Autres réserves | 5 834 106.00 | 4 892 111.00 | | 5 834 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 200.00 | 989 213.00 | | 240 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170 283.00 | 6 977 301.00 | | 7 170 283.00 |
DP Provisions pour risques | 360 064.00 | 404 938.00 | | 360 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 064.00 | 404 938.00 | | 360 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 546.00 | 2 216 925.00 | | 1 851 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 334.00 | 902 752.00 | | 142 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 901.00 | 42 840.00 | | 243 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 046.00 | 156 994.00 | | 177 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 615.00 | 1 598 018.00 | | 1 572 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 740.00 | 3 332 425.00 | | 2 427 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 598 023.00 | 10 309 726.00 | | 9 598 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 935.00 | 1 533 732.00 | | 1 573 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 115.00 | 165 954.00 | | 21 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 334.00 | | | 142 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 853 787.00 | 758 407.00 | | 1 853 787.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 897 344.00 | 849 453.00 | | 897 344.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 897 344.00 | 849 453.00 | | 897 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 628 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 960 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 560.00 | |
FM Production stockée | | | 25 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 630.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 666.00 | 177 221.00 | | 211 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 666.00 | 177 221.00 | | 211 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 204.00 | 39 587.00 | | 17 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 204.00 | 39 587.00 | | 17 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 462.00 | 137 634.00 | | 194 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 416.00 | 240 704.00 | | 101 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 487.00 | 2 597 692.00 | | 2 110 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 287.00 | 1 608 479.00 | | 1 870 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 200.00 | 989 213.00 | | 240 200.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 68 585.00 | 43 754.00 | | 68 585.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 833 145.00 | 722 477.00 | | 1 833 145.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 901 678.00 | 766 179.00 | | 1 901 678.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 891.00 | 7 772.00 | | 47 891.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 853 787.00 | 758 407.00 | | 1 853 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 283.00 | | | 5 463 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463 283.00 | | | 5 463 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 901.00 | 243 901.00 | | 243 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 046.00 | 177 046.00 | | 177 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
UX Autres créances clients | 937 514.00 | 937 514.00 | | 937 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 430.00 | 256 496.00 | 1 224 876.00 | 1 830 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 541.00 | | | 220 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146 231.00 | 3 146 231.00 | | 3 146 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 745.00 | 4 083 745.00 | | 4 083 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 740.00 | 853 805.00 | 1 224 876.00 | 2 427 740.00 |