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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 645 183.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 119 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 476 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 462 083.00 | 188.00 | 5 461 894.00 | 5 462 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | 38 183 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 358.00 | | 967 358.00 | 967 358.00 |
BZ Autres créances | 3 630 213.00 | | 3 630 213.00 | 3 630 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 651 397.00 | | 4 651 397.00 | 4 651 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 113 479.00 | 188.00 | 10 113 291.00 | 10 113 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 229 564.00 | |
CU Autres participations | 5 462 083.00 | 188.00 | 5 461 894.00 | 5 462 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
DG Autres réserves | 4 573 676.00 | 3 595 177.00 | | 4 573 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 652.00 | 1 025 717.00 | | 365 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 306.00 | 5 716 871.00 | | 6 035 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 443.00 | 515 338.00 | | 418 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 401.00 | 2 474 851.00 | | 2 510 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 691.00 | 1 492 438.00 | | 1 206 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 24 960.00 | | 31 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 813.00 | 162 333.00 | | 329 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 14 056.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945 377.00 | 508 089.00 | | 1 945 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 985.00 | 4 165 382.00 | | 4 077 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 113 291.00 | 9 882 254.00 | | 10 113 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 564.00 | 685 922.00 | | 2 150 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 940.00 | 28 244.00 | | 330 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 307 972.00 | 1 043 419.00 | | 1 307 972.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 878 481.00 | 878 914.00 | | 878 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 910 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 103 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 114 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 025 220.00 | |
FM Production stockée | | | 17 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 844 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 279.00 | | | -153 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 740.00 | 127 756.00 | | 257 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 656.00 | 2 397 047.00 | | 2 158 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 004.00 | 1 371 330.00 | | 1 793 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 652.00 | 1 025 717.00 | | 365 652.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 142.00 | -470.00 | | 2 142.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 336 893.00 | 1 129 497.00 | | 1 336 893.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 382 238.00 | 1 129 967.00 | | 1 382 238.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 266.00 | 86 550.00 | | 74 266.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 307 972.00 | 1 043 419.00 | | 1 307 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 683.00 | | | 5 643 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 600.00 | 5 462 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 600.00 | 5 462 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643 683.00 | | | 5 643 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 040.00 | 1 054 040.00 | | 1 054 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |
UX Autres créances clients | 967 358.00 | 967 358.00 | | 967 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 940.00 | 330 940.00 | | 330 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 461.00 | 252 040.00 | 991 461.00 | 2 179 461.00 |
VI Groupe et associés | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630 213.00 | 3 630 213.00 | | 3 630 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 571.00 | 4 597 571.00 | | 4 597 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 985.00 | 2 150 564.00 | 991 461.00 | 4 077 985.00 |