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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 683.00 | 29 646.00 | 5 614 036.00 | 5 643 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
BZ Autres créances | 3 448 098.00 | | 3 448 098.00 | 3 448 098.00 |
CF Disponibilités | 602 624.00 | | 602 624.00 | 602 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 217.00 | | 4 268 217.00 | 4 268 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 911 900.00 | 29 646.00 | 9 882 254.00 | 9 911 900.00 |
CU Autres participations | 5 643 683.00 | 29 646.00 | 5 614 036.00 | 5 643 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
DG Autres réserves | 3 595 177.00 | 3 429 873.00 | | 3 595 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 717.00 | 212 521.00 | | 1 025 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 871.00 | 4 738 372.00 | | 5 716 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 851.00 | 49 489.00 | | 2 474 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 438.00 | 267 102.00 | | 1 492 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 125 720.00 | | 24 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 333.00 | 201 314.00 | | 162 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 414.00 | | |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 382.00 | 644 039.00 | | 4 165 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 254.00 | 5 382 411.00 | | 9 882 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 922.00 | 616 599.00 | | 685 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 492 438.00 | | | 1 492 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 845 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 925 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 756.00 | 153 939.00 | | 127 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 047.00 | 1 700 212.00 | | 2 397 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 330.00 | 1 487 690.00 | | 1 371 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 717.00 | 212 521.00 | | 1 025 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 836.00 | | 2 834 846.00 | 2 808 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 643 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 836.00 | | 2 834 846.00 | 2 808 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 747.00 | 11 747.00 | 1 300 000.00 | 1 311 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
UX Autres créances clients | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 607.00 | 267 147.00 | 1 021 597.00 | 2 446 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
VP Divers | 3 448 098.00 | 3 448 098.00 | | 3 448 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 593.00 | 3 665 593.00 | | 3 665 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 382.00 | 685 922.00 | 2 321 597.00 | 4 165 382.00 |