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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 618 370.00 | | 12 618 370.00 | 12 618 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 017 454.00 | | 11 017 454.00 | 11 017 454.00 |
BZ Autres créances | 3 363 813.00 | | 3 363 813.00 | 3 363 813.00 |
CF Disponibilités | 408 495.00 | | 408 495.00 | 408 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 492 209.00 | | 38 492 209.00 | 38 492 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 256 726.00 | | 51 256 726.00 | 51 256 726.00 |
CU Autres participations | 2 808 836.00 | 27 292.00 | 2 781 544.00 | 2 808 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
DG Autres réserves | 3 429 873.00 | 3 093 933.00 | | 3 429 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 521.00 | 383 159.00 | | 212 521.00 |
DL TOTAL (I) | 12 543 433.00 | 11 195 672.00 | | 12 543 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 747.00 | 205 974.00 | | 374 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 489.00 | 263 539.00 | | 49 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 239 553.00 | 10 349 394.00 | | 12 239 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 973 920.00 | 17 897 392.00 | | 21 973 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 596.00 | 2 266 842.00 | | 1 813 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
EA Autres dettes | 1 130 810.00 | 351 099.00 | | 1 130 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 039.00 | 1 231 563.00 | | 644 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 256 726.00 | 43 573 173.00 | | 51 256 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 599.00 | 889 022.00 | | 616 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 752 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 335 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 906 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 087 546.00 | |
FM Production stockée | | | -5 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 394 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 942.00 | 264 759.00 | | 42 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 200.00 | 170 557.00 | | 32 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 586.00 | 410 391.00 | | 33 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 356.00 | -145 632.00 | | 9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 939.00 | 97 230.00 | | 153 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 212.00 | 2 065 006.00 | | 1 700 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 690.00 | 1 681 848.00 | | 1 487 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 521.00 | 383 159.00 | | 212 521.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 504.00 | -1 485.00 | | -1 504.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 484 610.00 | 1 052 923.00 | | 1 484 610.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 394 979.00 | 981 781.00 | | 1 394 979.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 322.00 | | | 2 808 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 322.00 | | | 2 808 322.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 102.00 | 267 102.00 | | 267 102.00 |
UX Autres créances clients | 312 451.00 | | | 312 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 489.00 | 22 049.00 | 27 440.00 | 49 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VP Divers | 2 209 609.00 | | | 2 209 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 314.00 | 201 314.00 | | 201 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 059.00 | 2 522 059.00 | | 2 522 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 039.00 | 616 599.00 | 27 440.00 | 644 039.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |