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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 412.00 | 2 000.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113.00 | 22 922.00 | 1 191.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 240.00 | 65 787.00 | 27 454.00 | 93 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 038.00 | 89 121.00 | 177 917.00 | 267 038.00 |
BT Marchandises | 105 902.00 | 3 879.00 | 102 023.00 | 105 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 411.00 | 3 879.00 | 260 532.00 | 264 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 449.00 | 93 000.00 | 438 449.00 | 531 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 013.00 | 237 045.00 | | 243 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | 9 567.00 | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | 267 320.00 | 254 997.00 | | 267 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 922.00 | 4 552.00 | | 36 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 956.00 | 44 616.00 | | 30 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 788.00 | 39 997.00 | | 43 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 912.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 128.00 | 129 056.00 | | 171 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 449.00 | 384 053.00 | | 438 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 672.00 | 9 802.00 | 19 353.00 | 98 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 260.00 | 9 802.00 | 19 353.00 | 98 260.00 |