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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 805.00 | 69 423.00 | 2 382.00 | 71 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 480.00 | 94 649.00 | 148 831.00 | 243 480.00 |
BT Marchandises | 150 219.00 | 6 064.00 | 144 156.00 | 150 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BZ Autres créances | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 556.00 | 6 064.00 | 283 493.00 | 289 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 036.00 | 100 712.00 | 432 323.00 | 533 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 454.00 | 264 148.00 | | 296 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 559.00 | 32 306.00 | | 21 559.00 |
DL TOTAL (I) | 326 398.00 | 304 839.00 | | 326 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 98 700.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 4 180.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | 29 227.00 | | 60 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | 30 541.00 | | 41 260.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 925.00 | 168 669.00 | | 105 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 323.00 | 473 508.00 | | 432 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 816.00 | | 1 036.00 | 269 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 372.00 | 243 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 534.00 | 94 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 131.00 | | 1 021.00 | 120 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | 15.00 | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 713.00 | 4 632.00 | 15 697.00 | 105 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 667.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 968.00 | 3 965.00 | 15 697.00 | 103 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 662.00 | 66 287.00 | 6 375.00 | 72 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 565.00 | 105 145.00 | | 105 565.00 |