| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 313.00 | 23 419.00 | 1 894.00 | 25 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 014.00 | 72 817.00 | 21 197.00 | 94 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 829.00 | 98 648.00 | 169 181.00 | 267 829.00 |
BN En cours de production de biens | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 203 260.00 | 3 951.00 | 199 309.00 | 203 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CF Disponibilités | 379 068.00 | | 379 068.00 | 379 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 731.00 | 3 951.00 | 649 780.00 | 653 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 560.00 | 102 599.00 | 818 961.00 | 921 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 907.00 | 272 014.00 | | 275 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 027.00 | 49 893.00 | | 87 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 374 222.00 | 330 292.00 | | 374 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 269.00 | 10 102.00 | | 19 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 072.00 | 7 614.00 | | 36 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 214.00 | 41 045.00 | | 114 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 501.00 | 69 022.00 | | 66 501.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 2 875.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 739.00 | 335 658.00 | | 444 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 961.00 | 665 950.00 | | 818 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 673.00 | 2 974.00 | | 95 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 261.00 | 2 974.00 | | 93 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 29 464.00 | 175 536.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 189.00 | 67 114.00 | 6 075.00 | 73 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 668.00 | 233 131.00 | 175 536.00 | 408 668.00 |