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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 313.00 | 22 919.00 | 2 394.00 | 25 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 805.00 | 70 343.00 | 1 463.00 | 71 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 621.00 | 95 673.00 | 149 947.00 | 245 621.00 |
BT Marchandises | 152 608.00 | 3 242.00 | 149 365.00 | 152 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 303 710.00 | | 303 710.00 | 303 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 245.00 | 3 242.00 | 516 003.00 | 519 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 866.00 | 98 916.00 | 665 950.00 | 764 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 330 292.00 | | | 330 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 658.00 | | | 335 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 950.00 | | | 665 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 480.00 | | 2 500.00 | 243 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 245 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 619.00 | | 2 500.00 | 94 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 649.00 | 1 025.00 | | 94 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 236.00 | 1 025.00 | | 92 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 002.00 | 62 927.00 | 6 075.00 | 69 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 044.00 | 123 044.00 | 205 000.00 | 328 044.00 |