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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 079.00 | 1 333.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113.00 | 23 452.00 | 661.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 620.00 | 73 312.00 | 21 308.00 | 94 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 417.00 | 97 843.00 | 170 575.00 | 268 417.00 |
BT Marchandises | 130 719.00 | 7 053.00 | 123 666.00 | 130 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BZ Autres créances | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CF Disponibilités | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 057.00 | 7 053.00 | 278 005.00 | 285 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 475.00 | 104 895.00 | 448 579.00 | 553 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 936.00 | 243 013.00 | | 254 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 213.00 | 15 923.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 276 533.00 | 267 320.00 | | 276 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 999.00 | 36 922.00 | | 28 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 062.00 | 30 956.00 | | 76 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 11 656.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 788.00 | | 43 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 904.00 | 47 808.00 | | 21 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 046.00 | 171 128.00 | | 172 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 579.00 | 438 449.00 | | 448 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 038.00 | | | 267 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 121.00 | 8 722.00 | | 89 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 667.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 709.00 | 8 055.00 | | 88 709.00 |