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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 746.00 | 667.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113.00 | 23 982.00 | 131.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 018.00 | 79 986.00 | 16 032.00 | 96 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 816.00 | 105 713.00 | 164 102.00 | 269 816.00 |
BT Marchandises | 151 537.00 | 2 487.00 | 149 050.00 | 151 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 892.00 | 2 487.00 | 309 406.00 | 311 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 708.00 | 108 200.00 | 473 508.00 | 581 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 148.00 | 254 936.00 | | 264 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | 13 213.00 | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 304 839.00 | 276 533.00 | | 304 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 28 999.00 | | 6 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 700.00 | 76 062.00 | | 98 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | 1 200.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 43 882.00 | | 29 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 541.00 | 21 904.00 | | 30 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 669.00 | 172 046.00 | | 168 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 508.00 | 448 579.00 | | 473 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 417.00 | | | 268 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 843.00 | 7 871.00 | | 97 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 667.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 764.00 | 7 204.00 | | 96 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021.00 | 1.00 | 6 020.00 | 6 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 690.00 | 15 476.00 | 7 213.00 | 22 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 489.00 | 158 469.00 | 6 020.00 | 164 489.00 |