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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 410.00 | 722 171.00 | 225 239.00 | 947 410.00 |
AH Fonds commercial | 908 084.00 | | 908 084.00 | 908 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 767.00 | 63 697.00 | 15 069.00 | 78 767.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 315.00 | 785 868.00 | 1 201 447.00 | 1 987 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 155.00 | | 2 365 155.00 | 2 365 155.00 |
BZ Autres créances | 362 604.00 | | 362 604.00 | 362 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 663.00 | | 2 741 663.00 | 2 741 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 978.00 | 785 868.00 | 3 943 110.00 | 4 728 978.00 |
CU Autres participations | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 230.00 | 615 585.00 | | 563 230.00 |
DL TOTAL (I) | 803 920.00 | 856 273.00 | | 803 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 051.00 | 694 658.00 | | 643 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 361.00 | 2 748 334.00 | | 1 408 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 478.00 | 1 497 539.00 | | 1 087 478.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 87 362.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 190.00 | 5 028 829.00 | | 3 139 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 110.00 | 6 004 802.00 | | 3 943 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 190.00 | 5 007 529.00 | | 3 139 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 400 921.00 | 338 241.00 | 7 739 162.00 | 7 400 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 921.00 | 338 241.00 | 7 739 162.00 | 7 400 921.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 887 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | 8 773.00 | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 13 677.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | 19 465.00 | | -3 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 221.00 | 84 401.00 | | 88 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 724.00 | 324 154.00 | | 213 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 988.00 | 9 364 040.00 | | 7 912 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 758.00 | 8 748 455.00 | | 7 349 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 230.00 | 615 585.00 | | 563 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 648.00 | | 107 667.00 | 1 881 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 53 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 987 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 543.00 | | 101 952.00 | 1 753 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | | 2 715.00 | 76 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 054.00 | | 3 000.00 | 52 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 802.00 | 174 066.00 | | 611 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 10 907.00 | | 52 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 361.00 | 1 408 361.00 | | 1 408 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 655.00 | 208 655.00 | | 208 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 155.00 | | | 2 365 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
VI Groupe et associés | 643 051.00 | 643 051.00 | | 643 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 163.00 | 2 755 163.00 | | 2 755 163.00 |
VW T.V.A. | 573 681.00 | 573 681.00 | | 573 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 190.00 | 3 139 190.00 | | 3 139 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |