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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 049.00 | 1 020 729.00 | 35 320.00 | 1 056 049.00 |
AH Fonds commercial | 908 084.00 | | 908 084.00 | 908 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 637.00 | 52 929.00 | 5 708.00 | 58 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 325.00 | 1 073 659.00 | 988 666.00 | 2 062 325.00 |
BP En cours de production de services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 754.00 | | 1 164 754.00 | 1 164 754.00 |
BZ Autres créances | 383 451.00 | | 383 451.00 | 383 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 574.00 | | 1 560 574.00 | 1 560 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 899.00 | 1 073 659.00 | 2 549 241.00 | 3 622 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 407.00 | 821 672.00 | | 183 407.00 |
DL TOTAL (I) | 424 094.00 | 1 062 361.00 | | 424 094.00 |
DP Provisions pour risques | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 429.00 | 1 778 164.00 | | 1 179 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 132.00 | 1 154 837.00 | | 675 132.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 269 115.00 | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 577.00 | 9 723.00 | | 52 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 148.00 | 3 212 339.00 | | 1 952 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 241.00 | 4 274 700.00 | | 2 549 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 112.00 | 330 964.00 | 6 173 076.00 | 5 842 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 112.00 | 330 964.00 | 6 173 076.00 | 5 842 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 999.00 | |
GE Autres charges | | | 98 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 17 034.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 21 034.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 031.00 | 27 418.00 | | 11 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 885.00 | 2 658.00 | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 917.00 | 30 076.00 | | 18 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 669.00 | -9 042.00 | | -18 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 967.00 | 86 851.00 | | 45 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 651.00 | 9 044 104.00 | | 6 643 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 244.00 | 8 222 432.00 | | 6 460 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 407.00 | 821 672.00 | | 183 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 570.00 | | | 2 067 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 246.00 | | 2 062 324.00 | 5 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | 58 637.00 | 5 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 133.00 | | | 1 964 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 454.00 | 42 449.00 | 5 246.00 | 1 036 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 196.00 | 38 533.00 | | 982 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 258.00 | 3 916.00 | 5 246.00 | 54 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 429.00 | 1 179 429.00 | | 1 179 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 579.00 | 238 579.00 | | 238 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 754.00 | 1 164 754.00 | | 1 164 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 191.00 | 351 191.00 | | 351 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 553.00 | 1 560 553.00 | | 1 560 553.00 |
VW T.V.A. | 279 953.00 | 279 953.00 | | 279 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 148.00 | 1 952 148.00 | | 1 952 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 38.00 | | 32.00 |