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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 983.00 | 946 410.00 | 32 573.00 | 978 983.00 |
AH Fonds commercial | 908 084.00 | | 908 084.00 | 908 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 349.00 | 57 778.00 | 5 571.00 | 63 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 989 970.00 | 1 004 188.00 | 985 782.00 | 1 989 970.00 |
BP En cours de production de services | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 137.00 | | 1 803 137.00 | 1 803 137.00 |
BZ Autres créances | 3 859 429.00 | | 3 859 429.00 | 3 859 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 628.00 | | 5 912 628.00 | 5 912 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 598.00 | 1 004 188.00 | 6 898 410.00 | 7 902 598.00 |
CU Autres participations | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 375.00 | 794 214.00 | | 733 375.00 |
DL TOTAL (I) | 974 066.00 | 1 034 902.00 | | 974 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 732.00 | 30 775.00 | | 3 093 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 316.00 | 1 760 358.00 | | 1 335 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 225.00 | 1 088 433.00 | | 1 056 225.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 762.00 | 372 975.00 | | 435 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 344.00 | 3 252 542.00 | | 5 924 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 410.00 | 4 287 444.00 | | 6 898 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 344.00 | 3 252 542.00 | | 5 924 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 173 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 173 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 203 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 085.00 | |
GE Autres charges | | | 105 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 941.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | 4 941.00 | | 16 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 507.00 | 10 866.00 | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 10 866.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 436.00 | -5 925.00 | | 8 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 385.00 | 65 502.00 | | 84 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 148 985.00 | | 11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 698.00 | 8 676 310.00 | | 8 887 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 323.00 | 7 882 096.00 | | 8 154 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 375.00 | 794 214.00 | | 733 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 716.00 | | 5 050.00 | 2 053 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 545.00 | 16 251.00 | 1 989 970.00 | 52 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 545.00 | 16 251.00 | 63 349.00 | 52 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 017.00 | | 5 050.00 | 1 882 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 144.00 | | | 132 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 354.00 | 91 085.00 | 16 251.00 | 929 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 481.00 | 84 929.00 | | 861 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | 6 155.00 | 16 251.00 | 67 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 316.00 | 1 335 316.00 | | 1 335 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 143.00 | 341 143.00 | | 341 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 762.00 | 435 762.00 | | 435 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 137.00 | 1 803 137.00 | | 1 803 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 203 534.00 | 203 534.00 | | 203 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 351 895.00 | 3 351 895.00 | | 3 351 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 733.00 | 3 093 733.00 | | 3 093 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 946.00 | 265 946.00 | | 265 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 605.00 | 5 685 605.00 | | 5 685 605.00 |
VW T.V.A. | 463 019.00 | 463 019.00 | | 463 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 344.00 | 5 924 344.00 | | 5 924 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |