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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 933.00 | 861 481.00 | 112 452.00 | 973 933.00 |
AH Fonds commercial | 908 084.00 | | 908 084.00 | 908 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 599.00 | 67 873.00 | 11 726.00 | 79 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 053 716.00 | 929 354.00 | 1 124 362.00 | 2 053 716.00 |
BP En cours de production de services | 192 858.00 | | 192 858.00 | 192 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 598.00 | | 2 542 598.00 | 2 542 598.00 |
BZ Autres créances | 410 939.00 | | 410 939.00 | 410 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 082.00 | | 3 163 082.00 | 3 163 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 798.00 | 929 354.00 | 4 287 444.00 | 5 216 798.00 |
CU Autres participations | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 214.00 | 563 230.00 | | 794 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 902.00 | 803 920.00 | | 1 034 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 775.00 | 643 051.00 | | 30 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 358.00 | 1 408 361.00 | | 1 760 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 433.00 | 1 087 478.00 | | 1 088 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 975.00 | 300.00 | | 372 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 542.00 | 3 139 190.00 | | 3 252 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 444.00 | 3 943 110.00 | | 4 287 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 542.00 | 3 139 190.00 | | 3 252 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 106 638.00 | 235 296.00 | 8 341 934.00 | 8 106 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 106 638.00 | 235 296.00 | 8 341 934.00 | 8 106 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 689.00 | |
GE Autres charges | | | 76 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 866.00 | 3 274.00 | | 10 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | 3 274.00 | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | -3 274.00 | | -5 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 502.00 | 88 221.00 | | 65 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 985.00 | 213 724.00 | | 148 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 310.00 | 7 912 988.00 | | 8 676 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 096.00 | 7 349 758.00 | | 7 882 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 214.00 | 563 230.00 | | 794 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 315.00 | | 89 104.00 | 1 987 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 39 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 703.00 | 2 053 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 203.00 | 132 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 494.00 | | 26 523.00 | 1 855 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 767.00 | | 62 581.00 | 78 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 868.00 | 152 689.00 | 5 846.00 | 785 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 697.00 | 13 379.00 | 5 846.00 | 63 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 358.00 | 1 760 358.00 | | 1 760 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 791.00 | 271 791.00 | | 271 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 423.00 | 192 423.00 | | 192 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 975.00 | 372 975.00 | | 372 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 598.00 | | | 2 542 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 224.00 | 2 970 224.00 | | 2 970 224.00 |
VW T.V.A. | 556 621.00 | 556 621.00 | | 556 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 542.00 | 3 252 542.00 | | 3 252 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |