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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 049.00 | 1 055 632.00 | 417.00 | 1 056 049.00 |
AH Fonds commercial | 908 084.00 | | 908 084.00 | 908 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 637.00 | 56 845.00 | 1 792.00 | 58 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 591.00 | 1 112 478.00 | 960 113.00 | 2 072 591.00 |
BN En cours de production de biens | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 993.00 | | 360 993.00 | 360 993.00 |
BZ Autres créances | 1 637 582.00 | | 1 637 582.00 | 1 637 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 071.00 | | 2 081 071.00 | 2 081 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 661.00 | 1 112 478.00 | 3 041 183.00 | 4 153 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 903.00 | 183 407.00 | | 1 102 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 589.00 | 424 094.00 | | 1 343 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 067.00 | 1 179 429.00 | | 744 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 621.00 | 675 132.00 | | 614 621.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 4 692.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 230.00 | 52 577.00 | | 335 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 594.00 | 1 952 148.00 | | 1 697 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 183.00 | 2 549 241.00 | | 3 041 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 631.00 | 279 182.00 | 4 200 813.00 | 3 921 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 631.00 | 279 182.00 | 4 200 813.00 | 3 921 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 37 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 246.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 247.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 348.00 | 11 031.00 | | 14 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 463.00 | 7 885.00 | | 128 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 812.00 | 18 917.00 | | 142 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 188.00 | -18 669.00 | | -142 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 650.00 | 45 967.00 | | 72 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 476.00 | 6 643 651.00 | | 5 005 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 573.00 | 6 460 244.00 | | 3 902 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 903.00 | 183 407.00 | | 1 102 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 324.00 | 10 266.00 | | 2 062 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 133.00 | | | 1 964 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 637.00 | 10 266.00 | | 58 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 658.00 | 38 819.00 | | 1 073 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 729.00 | 34 903.00 | | 1 020 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | 3 916.00 | | 52 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 999.00 | 6 801.00 | 179 800.00 | 172 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 999.00 | 6 801.00 | 179 800.00 | 172 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 999.00 | 6 801.00 | 179 800.00 | 172 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 067.00 | 744 067.00 | | 744 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 967.00 | 263 967.00 | | 263 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 230.00 | 335 230.00 | | 335 230.00 |
UX Autres créances clients | 360 993.00 | 360 993.00 | | 360 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 905.00 | 1 254 905.00 | | 1 254 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 415.00 | 2 006 415.00 | | 2 006 415.00 |
VW T.V.A. | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 594.00 | 1 697 594.00 | | 1 697 594.00 |