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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 049.00 | 982 196.00 | 73 853.00 | 1 056 049.00 |
AH Fonds commercial | 908 084.00 | | 908 084.00 | 908 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 883.00 | 54 259.00 | 9 624.00 | 63 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 570.00 | 1 036 455.00 | 1 031 115.00 | 2 067 570.00 |
BP En cours de production de services | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 584.00 | | 3 220 584.00 | 3 220 584.00 |
BZ Autres créances | 3 220 584.00 | | 3 220 584.00 | 3 220 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 783.00 | 1 036 455.00 | 4 298 677.00 | 4 803 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 155.00 | 1 036 455.00 | 4 274 700.00 | 5 311 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 672.00 | 733 375.00 | | 821 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 361.00 | 974 065.00 | | 1 062 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 093 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 164.00 | 1 335 316.00 | | 1 778 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 837.00 | 1 056 225.00 | | 1 154 837.00 |
EA Autres dettes | 269 115.00 | 2 810.00 | | 269 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 723.00 | 435 762.00 | | 9 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 339.00 | 5 924 345.00 | | 3 212 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 700.00 | 6 898 410.00 | | 4 274 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 743 305.00 | 822 459.00 | 8 565 764.00 | 7 743 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 305.00 | 822 459.00 | 8 565 764.00 | 7 743 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 645.00 | |
GE Autres charges | | | 109 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 034.00 | 16 942.00 | | 17 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 034.00 | 16 943.00 | | 21 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 418.00 | 8 507.00 | | 27 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 076.00 | 8 507.00 | | 30 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | 8 436.00 | | -9 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 851.00 | 84 385.00 | | 86 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 076.00 | 11 039.00 | | 182 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 104.00 | 8 887 898.00 | | 9 044 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 432.00 | 8 154 323.00 | | 8 222 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 672.00 | 733 375.00 | | 821 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 969.00 | | 87 636.00 | 1 989 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 2 067 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 63 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 067.00 | | 77 066.00 | 1 887 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 348.00 | | 10 570.00 | 63 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 188.00 | 39 646.00 | 7 378.00 | 1 004 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 410.00 | 35 786.00 | | 946 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 778.00 | 3 860.00 | 7 378.00 | 57 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 164.00 | 1 778 164.00 | | 1 778 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 659.00 | 339 659.00 | | 339 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 115.00 | 269 115.00 | | 269 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 561.00 | 1 990 561.00 | | 1 990 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 722 642.00 | 722 642.00 | | 722 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 708.00 | 3 241 708.00 | | 3 241 708.00 |
VW T.V.A. | 471 172.00 | 471 172.00 | | 471 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 339.00 | 3 212 339.00 | | 3 212 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |