| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 466 809.00 | | 466 809.00 | 466 809.00 |
AP Constructions | 101 923.00 | 79 899.00 | 22 024.00 | 101 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 689.00 | 117 221.00 | 110 467.00 | 227 689.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 646.00 | 204 010.00 | 608 636.00 | 812 646.00 |
BT Marchandises | 366 336.00 | | 366 336.00 | 366 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 254.00 | 217.00 | 62 037.00 | 62 254.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 084.00 | 217.00 | 509 867.00 | 510 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 730.00 | 204 227.00 | 1 118 502.00 | 1 322 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 86 553.00 | 126 758.00 | | 86 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 049.00 | -40 205.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 150 212.00 | 136 163.00 | | 150 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 439.00 | 310 748.00 | | 292 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 701.00 | 80 001.00 | | 82 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 224.00 | 420 830.00 | | 226 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 081.00 | 103 373.00 | | 93 081.00 |
EA Autres dettes | 273 845.00 | 269 942.00 | | 273 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 290.00 | 1 184 893.00 | | 968 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 502.00 | 1 321 056.00 | | 1 118 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 441.00 | 891 785.00 | | 80 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | 10 438.00 | | 9 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 745.00 | | 13 233.00 | 807 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 332.00 | 812 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 332.00 | 330 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 194.00 | | | 473 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 215.00 | | 13 233.00 | 325 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 994.00 | 22 016.00 | | 181 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 609.00 | 22 016.00 | | 175 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 224.00 | 226 224.00 | | 226 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 845.00 | 273 845.00 | | 273 845.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 107.00 | 119 228.00 | 163 879.00 | 283 107.00 |
VI Groupe et associés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 658.00 | 93 622.00 | 9 036.00 | 102 658.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 290.00 | 804 411.00 | 163 879.00 | 968 290.00 |