| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 231 809.00 | | 231 809.00 | 231 809.00 |
AP Constructions | 101 923.00 | 82 282.00 | 19 641.00 | 101 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 614.00 | 105 940.00 | 60 675.00 | 166 614.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 283.00 | 194 136.00 | 317 147.00 | 511 283.00 |
BT Marchandises | 245 886.00 | | 245 886.00 | 245 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 095.00 | 217.00 | 86 878.00 | 87 095.00 |
BZ Autres créances | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 859.00 | 217.00 | 411 642.00 | 411 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 142.00 | 194 353.00 | 728 789.00 | 923 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 100 602.00 | 86 553.00 | | 100 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 14 049.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 156 423.00 | 150 212.00 | | 156 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 747.00 | 292 439.00 | | 65 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 407.00 | 82 701.00 | | 134 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 607.00 | 226 224.00 | | 150 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 069.00 | 93 081.00 | | 121 069.00 |
EA Autres dettes | 100 536.00 | 273 845.00 | | 100 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 366.00 | 968 290.00 | | 572 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 789.00 | 1 118 502.00 | | 728 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 332.00 | 804 411.00 | | 487 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | 9 332.00 | | 3 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 646.00 | | 25 334.00 | 812 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 697.00 | 511 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 975.00 | 237 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 387.00 | 269 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 194.00 | | | 473 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 116.00 | | 25 313.00 | 330 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | 21.00 | 9 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 010.00 | 20 317.00 | 30 191.00 | 204 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | 975.00 | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 625.00 | 20 317.00 | 29 216.00 | 197 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 358.00 | 44 528.00 | 17 830.00 | 62 358.00 |
VI Groupe et associés | 134 407.00 | 67 204.00 | 67 204.00 | 134 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 103.00 | | | 243 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 263.00 | 119 541.00 | 4 723.00 | 124 263.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 366.00 | 487 332.00 | 85 034.00 | 572 366.00 |