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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 231 809.00 | | 231 809.00 | 231 809.00 |
AP Constructions | 101 923.00 | 91 811.00 | 10 112.00 | 101 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 537.00 | 133 588.00 | 81 949.00 | 215 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 402.00 | 230 810.00 | 328 592.00 | 559 402.00 |
BT Marchandises | 255 037.00 | | 255 037.00 | 255 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 393.00 | 1 499.00 | 88 894.00 | 90 393.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 530.00 | 1 499.00 | 488 031.00 | 489 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 931.00 | 232 309.00 | 816 623.00 | 1 048 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 95 406.00 | 152 373.00 | | 95 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 412.00 | -56 967.00 | | 20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 165 429.00 | 145 017.00 | | 165 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 972.00 | 321 123.00 | | 298 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 001.00 | 67 087.00 | | 53 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 927.00 | 202 598.00 | | 178 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 056.00 | 99 146.00 | | 107 056.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | 5 626.00 | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 194.00 | 695 580.00 | | 651 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 623.00 | 840 597.00 | | 816 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 258.00 | | 1 144.00 | 558 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 316.00 | | 1 144.00 | 316 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 372.00 | 18 437.00 | | 212 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 962.00 | 18 437.00 | | 206 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 927.00 | 178 927.00 | | 178 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 541.00 | 57 937.00 | 240 604.00 | 298 541.00 |
VI Groupe et associés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 646.00 | 110 924.00 | 4 723.00 | 115 646.00 |
VW T.V.A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 194.00 | 410 590.00 | 240 604.00 | 651 194.00 |