| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 231 809.00 | | 231 809.00 | 231 809.00 |
AP Constructions | 101 923.00 | 84 664.00 | 17 259.00 | 101 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 738.00 | 118 149.00 | 52 589.00 | 170 738.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 407.00 | 208 728.00 | 306 679.00 | 515 407.00 |
BT Marchandises | 255 219.00 | | 255 219.00 | 255 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 655.00 | 1 218.00 | 10 437.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 960.00 | 1 218.00 | 365 742.00 | 366 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 367.00 | 209 946.00 | 672 421.00 | 882 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 106 813.00 | 100 602.00 | | 106 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 797.00 | 6 211.00 | | 37 797.00 |
DL TOTAL (I) | 194 220.00 | 156 423.00 | | 194 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 885.00 | 65 747.00 | | 50 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 607.00 | 134 407.00 | | 112 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 821.00 | 150 607.00 | | 202 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 434.00 | 121 069.00 | | 105 434.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 100 536.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 201.00 | 572 366.00 | | 478 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 421.00 | 728 789.00 | | 672 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 816.00 | 487 332.00 | | 410 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 506.00 | 3 389.00 | | 9 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 283.00 | | 5 385.00 | 511 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 515 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 273 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 042.00 | | 5 385.00 | 269 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 136.00 | 15 853.00 | 1 261.00 | 194 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 726.00 | 15 853.00 | 1 261.00 | 188 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 1 218.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 1 218.00 | 217.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 821.00 | 202 821.00 | | 202 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 506.00 | 7 621.00 | 1 885.00 | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VI Groupe et associés | 112 607.00 | 47 107.00 | 65 500.00 | 112 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 285.00 | 66 263.00 | 5 023.00 | 71 285.00 |
VW T.V.A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 201.00 | 410 816.00 | 67 385.00 | 478 201.00 |