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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 231 809.00 | | 231 809.00 | 231 809.00 |
AP Constructions | 101 923.00 | 89 429.00 | 12 494.00 | 101 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 393.00 | 117 533.00 | 96 860.00 | 214 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 258.00 | 212 372.00 | 345 885.00 | 558 258.00 |
BT Marchandises | 283 757.00 | | 283 757.00 | 283 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 712.00 | | 494 712.00 | 494 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 969.00 | 212 372.00 | 840 597.00 | 1 052 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 152 373.00 | 144 610.00 | | 152 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 967.00 | 7 763.00 | | -56 967.00 |
DL TOTAL (I) | 145 017.00 | 201 984.00 | | 145 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 123.00 | 114 310.00 | | 321 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 087.00 | 90 287.00 | | 67 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 598.00 | 186 209.00 | | 202 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 146.00 | 91 695.00 | | 99 146.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 8 238.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 580.00 | 490 739.00 | | 695 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 597.00 | 692 723.00 | | 840 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 451.00 | 335 615.00 | | 364 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | 516.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 258.00 | | | 558 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 316.00 | | | 316 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 083.00 | 26 289.00 | | 186 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 673.00 | 26 289.00 | | 180 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 598.00 | 202 598.00 | | 202 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 870.00 | 22 741.00 | 296 129.00 | 318 870.00 |
VI Groupe et associés | 67 087.00 | 32 087.00 | 35 000.00 | 67 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 664.00 | 70 942.00 | 4 723.00 | 75 664.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 580.00 | 364 451.00 | 331 129.00 | 695 580.00 |