| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 231 809.00 | | 231 809.00 | 231 809.00 |
AP Constructions | 101 923.00 | 87 047.00 | 14 877.00 | 101 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 393.00 | 93 626.00 | 120 767.00 | 214 393.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 258.00 | 186 083.00 | 372 175.00 | 558 258.00 |
BT Marchandises | 272 197.00 | | 272 197.00 | 272 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 548.00 | | 320 548.00 | 320 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 806.00 | 186 083.00 | 692 723.00 | 878 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 144 610.00 | 106 813.00 | | 144 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763.00 | 37 797.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 201 984.00 | 194 220.00 | | 201 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 310.00 | 50 885.00 | | 114 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 287.00 | 112 607.00 | | 90 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 209.00 | 202 821.00 | | 186 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 695.00 | 105 434.00 | | 91 695.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 6 453.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 739.00 | 478 201.00 | | 490 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 723.00 | 672 421.00 | | 692 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 615.00 | 410 816.00 | | 335 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 9 506.00 | | 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 407.00 | | 92 777.00 | 515 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 927.00 | 558 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 627.00 | 316 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 166.00 | | 92 777.00 | 273 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 728.00 | 24 607.00 | 47 252.00 | 208 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 318.00 | 24 607.00 | 47 252.00 | 203 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 794.00 | 28 670.00 | 85 124.00 | 113 794.00 |
VI Groupe et associés | 90 287.00 | 20 287.00 | 70 000.00 | 90 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 560.00 | 29 838.00 | 4 723.00 | 34 560.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 739.00 | 335 615.00 | 155 124.00 | 490 739.00 |