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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 140.00 | 5 755.00 | 22 386.00 | 28 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 370.00 | 8 542.00 | 1 291 827.00 | 1 300 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 901 125.00 | | 5 901 125.00 | 5 901 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 710.00 | | 5 906 710.00 | 5 906 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 079.00 | 8 542.00 | 7 198 537.00 | 7 207 079.00 |
CU Autres participations | 1 231 421.00 | | 1 231 421.00 | 1 231 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 966 545.00 | 3 807 710.00 | | 3 966 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380.00 | 158 836.00 | | 96 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 675.00 | 4 000 295.00 | | 4 096 675.00 |
DP Provisions pour risques | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 533.00 | 693 841.00 | | 559 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 336.00 | 1 713 146.00 | | 2 351 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 425.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 101.00 | 36 984.00 | | 87 101.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 3 330.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 515.00 | 2 447 726.00 | | 3 002 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 537.00 | 6 448 022.00 | | 7 198 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 448.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 379.00 | 448.00 | | 146 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 379.00 | -448.00 | | -143 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 887.00 | 53 199.00 | | 112 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 873.00 | 607 683.00 | | 703 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493.00 | 448 848.00 | | 607 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 380.00 | 158 836.00 | | 96 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 957.00 | | 42 496.00 | 1 257 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 1 300 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 28 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | | 9 495.00 | 18 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 440.00 | | 33 001.00 | 1 236 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 4 919.00 | 27.00 | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 4 919.00 | 27.00 | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 5 900 090.00 | | | 5 900 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 533.00 | 139 833.00 | 419 700.00 | 559 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 336.00 | 2 351 336.00 | | 2 351 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 232.00 | 5 909 232.00 | | 5 909 232.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 515.00 | 2 582 815.00 | 419 700.00 | 3 002 515.00 |