| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 16 661.00 | 12 413.00 | 29 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 044.00 | 16 661.00 | 1 029 383.00 | 1 046 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BZ Autres créances | 6 388 254.00 | | 6 388 254.00 | 6 388 254.00 |
CF Disponibilités | 413 192.00 | | 413 192.00 | 413 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 434.00 | | 6 866 434.00 | 6 866 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 478.00 | 16 661.00 | 7 895 817.00 | 7 912 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 978 950.00 | | 978 950.00 | 978 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 237 714.00 | 4 062 925.00 | | 4 237 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 566.00 | 174 789.00 | | 289 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 030.00 | 4 271 464.00 | | 4 561 030.00 |
DP Provisions pour risques | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 550.00 | 419 845.00 | | 279 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 501.00 | 2 657 787.00 | | 2 881 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 11 266.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 810.00 | 28 022.00 | | 41 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 131 832.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 445.00 | 3 251 753.00 | | 3 229 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 817.00 | 7 628 559.00 | | 7 895 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 483.00 | 2 973 041.00 | | 3 094 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 152.00 | | 246 152.00 | 246 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 152.00 | | 246 152.00 | 246 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 196.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -262 239.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 879.00 | 3 180.00 | | 69 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 182.00 | 767 168.00 | | 656 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 616.00 | 592 379.00 | | 366 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 566.00 | 174 789.00 | | 289 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 140.00 | | 933.00 | 28 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | | 933.00 | 28 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 5 463.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 5 463.00 | | 11 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 6 034 918.00 | 6 034 918.00 | | 6 034 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 712.00 | 143 750.00 | 134 962.00 | 278 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 881 501.00 | 2 881 501.00 | | 2 881 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 911.00 | 351 911.00 | | 351 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 456 241.00 | 6 456 241.00 | | 6 456 241.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 445.00 | 3 094 483.00 | 134 962.00 | 3 229 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |