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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 840.00 | 32 436.00 | 37 404.00 | 69 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 810.00 | 32 436.00 | 1 157 374.00 | 1 189 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 653.00 | | 140 653.00 | 140 653.00 |
BZ Autres créances | 7 522 832.00 | | 7 522 832.00 | 7 522 832.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 930.00 | | 7 691 930.00 | 7 691 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 881 740.00 | 32 436.00 | 8 849 304.00 | 8 881 740.00 |
CU Autres participations | 1 081 540.00 | | 1 081 540.00 | 1 081 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 257 398.00 | 4 878 222.00 | | 5 257 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 270.00 | 379 176.00 | | 412 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 419.00 | 5 291 148.00 | | 5 703 419.00 |
DP Provisions pour risques | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 62 877.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 660.00 | 2 699 892.00 | | 2 854 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 686.00 | 101 588.00 | | 88 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | 132 611.00 | | 93 627.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 543.00 | 3 000 299.00 | | 3 040 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 304.00 | 8 396 790.00 | | 8 849 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 543.00 | 30 299.00 | | 3 040 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 205.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 205.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -205.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 017.00 | 110 234.00 | | 93 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 516.00 | 707 061.00 | | 716 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 246.00 | 327 885.00 | | 304 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 270.00 | 379 176.00 | | 412 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 700.00 | | 261 269.00 | 1 187 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 159.00 | 1 119 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 159.00 | 1 189 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 860.00 | | 261 269.00 | 1 117 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 5 968.00 | | 26 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 5 968.00 | | 26 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 653.00 | 140 653.00 | | 140 653.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 139 698.00 | 7 139 698.00 | | 7 139 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 660.00 | 2 854 660.00 | | 2 854 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 094.00 | 378 094.00 | | 378 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669 964.00 | 7 666 964.00 | 3 000.00 | 7 669 964.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 543.00 | 3 040 543.00 | | 3 040 543.00 |