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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 840.00 | 26 468.00 | 43 371.00 | 69 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 700.00 | 26 468.00 | 1 161 232.00 | 1 187 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BZ Autres créances | 7 148 894.00 | | 7 148 894.00 | 7 148 894.00 |
CF Disponibilités | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 558.00 | | 7 235 558.00 | 7 235 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 258.00 | 26 468.00 | 8 396 790.00 | 8 423 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 079 430.00 | | 1 079 430.00 | 1 079 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 878 222.00 | 4 527 280.00 | | 4 878 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 176.00 | 350 942.00 | | 379 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 148.00 | 4 911 972.00 | | 5 291 148.00 |
DP Provisions pour risques | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 877.00 | 135 403.00 | | 62 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 892.00 | 2 756 440.00 | | 2 699 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 588.00 | 47 657.00 | | 101 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 611.00 | 42 355.00 | | 132 611.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 299.00 | 2 985 187.00 | | 3 000 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 790.00 | 8 002 501.00 | | 8 396 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 299.00 | 2 922 686.00 | | 3 000 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 720.00 | 8 748.00 | | 17 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 8 748.00 | | 17 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VC Groupe et associés | 6 775 065.00 | 6 775 065.00 | | 6 775 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 892.00 | 2 699 892.00 | | 2 699 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 094.00 | 370 094.00 | | 370 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 216.00 | 7 215 216.00 | | 7 215 216.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 299.00 | 3 000 299.00 | | 3 000 299.00 |