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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 840.00 | 17 720.00 | 52 120.00 | 69 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 290.00 | 17 720.00 | 1 069 570.00 | 1 087 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BZ Autres créances | 6 872 170.00 | | 6 872 170.00 | 6 872 170.00 |
CF Disponibilités | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 931.00 | | 6 932 931.00 | 6 932 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 221.00 | 17 720.00 | 8 002 501.00 | 8 020 221.00 |
CU Autres participations | 979 430.00 | | 979 430.00 | 979 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 527 280.00 | 4 237 714.00 | | 4 527 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 942.00 | 289 566.00 | | 350 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 972.00 | 4 561 030.00 | | 4 911 972.00 |
DP Provisions pour risques | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 403.00 | 279 550.00 | | 135 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 440.00 | 2 881 501.00 | | 2 756 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 23 253.00 | | 47 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 355.00 | 41 810.00 | | 42 355.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 187.00 | 3 229 445.00 | | 2 985 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 501.00 | 7 895 817.00 | | 8 002 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 686.00 | 3 094 483.00 | | 2 922 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 337.00 | | 276 337.00 | 276 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 337.00 | | 276 337.00 | 276 337.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 754.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | 754.00 | | -15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 818.00 | 69 879.00 | | 88 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 062.00 | 656 182.00 | | 770 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 120.00 | 366 616.00 | | 419 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 942.00 | 289 566.00 | | 350 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 074.00 | | 50 261.00 | 29 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 69 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 495.00 | 69 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | | 50 261.00 | 29 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661.00 | 6 769.00 | 5 710.00 | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | 6 769.00 | 5 710.00 | 16 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 505 561.00 | 6 505 561.00 | | 6 505 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 962.00 | 72 461.00 | 62 501.00 | 134 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 440.00 | 2 756 440.00 | | 2 756 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 094.00 | 363 094.00 | | 363 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 045.00 | 6 912 045.00 | 3 000.00 | 6 915 045.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 187.00 | 2 922 686.00 | 62 501.00 | 2 985 187.00 |