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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 140.00 | 11 198.00 | 16 943.00 | 28 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 111.00 | 11 198.00 | 1 030 913.00 | 1 042 111.00 |
BZ Autres créances | 6 069 858.00 | | 6 069 858.00 | 6 069 858.00 |
CF Disponibilités | 525 411.00 | | 525 411.00 | 525 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 646.00 | | 6 597 646.00 | 6 597 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 757.00 | 11 198.00 | 7 628 559.00 | 7 639 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 975 950.00 | | 975 950.00 | 975 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 062 925.00 | 3 966 545.00 | | 4 062 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 789.00 | 96 380.00 | | 174 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 464.00 | 4 096 675.00 | | 4 271 464.00 |
DP Provisions pour risques | 105 342.00 | 99 347.00 | | 105 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 342.00 | 99 347.00 | | 105 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 439.00 | 556 446.00 | | 419 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 3 087.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657 787.00 | 2 351 336.00 | | 2 657 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 1 957.00 | | 11 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 87 101.00 | | 28 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 131 832.00 | 3 429.00 | | 131 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 753.00 | 3 003 356.00 | | 3 251 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 559.00 | 7 199 378.00 | | 7 628 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 041.00 | 3 003 356.00 | | 2 973 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 3 000.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 3 000.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 225.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 159.00 | 48 065.00 | | 259 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | 98 089.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 435.00 | 146 379.00 | | 262 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 239.00 | -143 379.00 | | -262 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 112 887.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 168.00 | 703 873.00 | | 767 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 379.00 | 607 493.00 | | 592 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 789.00 | 96 380.00 | | 174 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 28 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | 5 443.00 | 2 788.00 | 8 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 5 443.00 | | 5 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 347.00 | 5 995.00 | | 99 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 347.00 | 5 995.00 | | 99 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 5 771 309.00 | | | 5 771 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 916.00 | 140 204.00 | 278 712.00 | 418 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 787.00 | 2 657 787.00 | | 2 657 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 338.00 | | | 1 349 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 308.00 | | | 254 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 235.00 | 6 075 235.00 | | 6 075 235.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 753.00 | 2 973 041.00 | 278 712.00 | 3 251 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |