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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 443.00 | 4 766.00 | 66 677.00 | 71 443.00 |
AH Fonds commercial | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 643.00 | 40 575.00 | 7 068.00 | 47 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 371.00 | 313 774.00 | 146 597.00 | 460 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 572.00 | 359 116.00 | 815 456.00 | 1 174 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 344.00 | 34 611.00 | 274 733.00 | 309 344.00 |
BZ Autres créances | 154 133.00 | 38 972.00 | 115 161.00 | 154 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 506.00 | 73 583.00 | 474 924.00 | 548 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 078.00 | 432 698.00 | 1 290 380.00 | 1 723 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
DH Report à nouveau | | -54 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 180.00 | 72 623.00 | | 182 180.00 |
DL TOTAL (I) | 482 349.00 | 318 097.00 | | 482 349.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 55 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 55 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 130.00 | 111 757.00 | | 124 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 630.00 | 144 692.00 | | 226 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 105 607.00 | | 58 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 847.00 | 288 213.00 | | 373 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 031.00 | 651 269.00 | | 783 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 380.00 | 1 024 866.00 | | 1 290 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 890.00 | 620 921.00 | | 711 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 901.00 | | 2 619 901.00 | 2 619 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 064.00 | 31 963.00 | | 9 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 500.00 | 47 500.00 | | 130 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 017.00 | 79 463.00 | | 140 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692.00 | 2 344.00 | | 12 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692.00 | 50 344.00 | | 12 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 325.00 | 29 118.00 | | 127 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 638.00 | 2 551 043.00 | | 3 034 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 458.00 | 2 478 420.00 | | 2 852 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 180.00 | 72 623.00 | | 182 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 244.00 | | 120 391.00 | 1 062 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 931.00 | 131.00 | 1 174 572.00 | 7 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 131.00 | 508 014.00 | 7 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 703.00 | | | 660 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 686.00 | | 120 391.00 | 395 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 396.00 | 35 851.00 | 131.00 | 323 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 100.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 730.00 | 35 751.00 | 131.00 | 318 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | 30 500.00 | 55 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 189.00 | 20 750.00 | 17 328.00 | 31 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 160.00 | 20 750.00 | 117 328.00 | 170 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 660.00 | 20 750.00 | 147 828.00 | 225 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 750.00 | 17 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 519.00 | 192 519.00 | | 192 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 263 721.00 | | | 263 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 130.00 | 52 989.00 | 71 140.00 | 124 130.00 |
VI Groupe et associés | 226 630.00 | 226 630.00 | | 226 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 171.00 | 482 750.00 | 5 421.00 | 488 171.00 |
VW T.V.A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 031.00 | 711 890.00 | 71 140.00 | 783 031.00 |