| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 443.00 | 4 866.00 | 166 577.00 | 171 443.00 |
AH Fonds commercial | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 565.00 | 45 020.00 | 17 546.00 | 62 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 070.00 | 395 516.00 | 381 555.00 | 777 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 983.00 | 445 401.00 | 1 161 582.00 | 1 606 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 383.00 | 54 956.00 | 647 427.00 | 702 383.00 |
BZ Autres créances | 231 400.00 | 38 972.00 | 192 428.00 | 231 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 890.00 | 93 928.00 | 1 013 962.00 | 1 107 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 873.00 | 539 329.00 | 2 175 543.00 | 2 714 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 349.00 | 190 169.00 | | 372 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 902.00 | 182 180.00 | | 24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 507 251.00 | 482 349.00 | | 507 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 077.00 | 124 130.00 | | 469 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 307.00 | 226 630.00 | | 555 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 58 425.00 | | 78 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 639.00 | 373 847.00 | | 565 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 293.00 | 783 031.00 | | 1 668 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 543.00 | 1 290 380.00 | | 2 175 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 946.00 | 711 890.00 | | 1 351 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 719.00 | | 2 908 719.00 | 2 908 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 719.00 | | 2 908 719.00 | 2 908 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 956.00 | |
GE Autres charges | | | 22 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 9 064.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 453.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 130 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 097.00 | 140 017.00 | | 36 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | 12 692.00 | | 7 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783.00 | 12 692.00 | | 16 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 315.00 | 127 325.00 | | 19 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 971.00 | 3 034 638.00 | | 3 422 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 070.00 | 2 852 457.00 | | 3 398 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 902.00 | 182 180.00 | | 24 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 572.00 | | 443 492.00 | 1 174 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081.00 | 1 606 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 839 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 703.00 | | 100 000.00 | 660 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 014.00 | | 342 703.00 | 508 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | 790.00 | 5 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 116.00 | 87 650.00 | 1 365.00 | 359 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 100.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 350.00 | 87 550.00 | 1 365.00 | 354 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 611.00 | 54 956.00 | 34 611.00 | 34 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 583.00 | 54 956.00 | 34 611.00 | 73 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 583.00 | 54 956.00 | 59 611.00 | 98 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 956.00 | 34 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 640 112.00 | | | 640 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 077.00 | 152 730.00 | 316 347.00 | 469 077.00 |
VI Groupe et associés | 555 307.00 | 555 307.00 | | 555 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 950.00 | | | 414 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 933.00 | 956 722.00 | 6 211.00 | 962 933.00 |
VW T.V.A. | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 293.00 | 1 351 946.00 | 316 347.00 | 1 668 293.00 |