| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 443.00 | 4 966.00 | 166 477.00 | 171 443.00 |
AH Fonds commercial | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 221.00 | 50 965.00 | 15 257.00 | 66 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 269.00 | 499 462.00 | 277 807.00 | 777 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 837.00 | 555 393.00 | 1 057 445.00 | 1 612 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 186.00 | 127 263.00 | 789 923.00 | 917 186.00 |
BZ Autres créances | 216 779.00 | | 216 779.00 | 216 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 488.00 | 127 263.00 | 1 116 225.00 | 1 243 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 325.00 | 682 656.00 | 2 173 669.00 | 2 856 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 251.00 | 372 349.00 | | 247 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 734.00 | 24 902.00 | | -93 734.00 |
DL TOTAL (I) | 263 517.00 | 507 251.00 | | 263 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 327.00 | 469 077.00 | | 398 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 458.00 | 555 307.00 | | 747 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 156.00 | 78 270.00 | | 118 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 159.00 | 565 639.00 | | 621 159.00 |
EA Autres dettes | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 153.00 | 1 668 293.00 | | 1 910 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 669.00 | 2 175 543.00 | | 2 173 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 231.00 | 1 351 946.00 | | 1 725 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 257 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 257 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 897.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 10 200.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 959.00 | 36 097.00 | | 39 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 731.00 | 1.00 | | 48 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 717.00 | -9 717.00 | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 731.00 | 16 783.00 | | 48 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 772.00 | 19 315.00 | | -8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 714.00 | 3 422 971.00 | | 3 768 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 448.00 | 3 398 070.00 | | 3 862 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 734.00 | 24 902.00 | | -93 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 983.00 | | 27 710.00 | 1 606 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 855.00 | 1 612 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 855.00 | 843 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 703.00 | | | 760 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 636.00 | | 25 710.00 | 839 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 2 000.00 | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 401.00 | 131 847.00 | 21 855.00 | 445 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 100.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 535.00 | 131 747.00 | 21 855.00 | 440 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 956.00 | 127 263.00 | 54 956.00 | 54 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 928.00 | 127 263.00 | 93 928.00 | 93 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 928.00 | 127 263.00 | 93 928.00 | 93 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 263.00 | 54 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 114.00 | 316 114.00 | | 316 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 762 303.00 | 762 303.00 | | 762 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
VC Groupe et associés | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 327.00 | 213 405.00 | 184 922.00 | 398 327.00 |
VI Groupe et associés | 747 458.00 | 747 458.00 | | 747 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 057.00 | 1 153 846.00 | 8 211.00 | 1 162 057.00 |
VW T.V.A. | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 153.00 | 1 725 231.00 | 184 922.00 | 1 910 153.00 |