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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 643.00 | 5 166.00 | 231 477.00 | 236 643.00 |
AH Fonds commercial | 825 260.00 | | 825 260.00 | 825 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 940.00 | 82 185.00 | 27 755.00 | 109 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 257.00 | 649 059.00 | 133 198.00 | 782 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 484.00 | 736 410.00 | 1 228 075.00 | 1 964 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 240.00 | | 466 240.00 | 466 240.00 |
BZ Autres créances | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 427 924.00 | | 427 924.00 | 427 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 533.00 | | 1 194 533.00 | 1 194 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 017.00 | 736 410.00 | 2 422 607.00 | 3 159 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 934.00 | 39 230.00 | | 335 934.00 |
DL TOTAL (I) | 677 969.00 | 302 747.00 | | 677 969.00 |
DP Provisions pour risques | 120 160.00 | 129 992.00 | | 120 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 160.00 | 129 992.00 | | 120 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 576.00 | 298 512.00 | | 248 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 619.00 | 653 146.00 | | 742 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 654.00 | 100 564.00 | | 189 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 320.00 | 523 372.00 | | 425 320.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | 922.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 478.00 | 1 576 516.00 | | 1 624 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 607.00 | 2 009 255.00 | | 2 422 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 129.00 | 1 405 722.00 | | 1 513 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 177 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 61 487.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 5 537.00 | | 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 753.00 | 67 024.00 | | 45 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 902.00 | 66 068.00 | | 71 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 4 754.00 | | 1 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 575.00 | 129 992.00 | | 28 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 003.00 | 200 815.00 | | 102 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 250.00 | -133 791.00 | | -56 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 252.00 | 3 732 081.00 | | 3 782 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 317.00 | 3 692 851.00 | | 3 446 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 934.00 | 39 230.00 | | 335 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 752.00 | | 21 146.00 | 1 948 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 1 964 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 892 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 903.00 | | | 1 061 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 479.00 | | 21 132.00 | 876 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 14.00 | 10 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 518.00 | 103 780.00 | 3 887.00 | 636 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 100.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 452.00 | 103 680.00 | 3 887.00 | 631 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 992.00 | 34 847.00 | 44 679.00 | 129 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 992.00 | 34 847.00 | 44 679.00 | 129 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 575.00 | 44 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 205.00 | 211 205.00 | | 211 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 466 241.00 | 466 241.00 | | 466 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VC Groupe et associés | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 576.00 | 137 226.00 | 108 256.00 | 248 576.00 |
VI Groupe et associés | 742 619.00 | 742 619.00 | | 742 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 236.00 | 756 300.00 | 9 936.00 | 766 236.00 |
VW T.V.A. | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 478.00 | 1 513 129.00 | 108 256.00 | 1 624 478.00 |