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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 643.00 | 5 266.00 | 231 377.00 | 236 643.00 |
AH Fonds commercial | 825 260.00 | | 825 260.00 | 825 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 486.00 | 92 775.00 | 23 711.00 | 116 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 404.00 | 701 629.00 | 219 774.00 | 921 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 250.00 | 799 671.00 | 1 310 580.00 | 2 110 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 117.00 | | 405 117.00 | 405 117.00 |
BZ Autres créances | 301 215.00 | | 301 215.00 | 301 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 326 485.00 | | 326 485.00 | 326 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 976.00 | | 1 054 976.00 | 1 054 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 227.00 | 799 671.00 | 2 365 556.00 | 3 165 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 959.00 | 335 934.00 | | 132 959.00 |
DL TOTAL (I) | 474 994.00 | 677 969.00 | | 474 994.00 |
DP Provisions pour risques | 82 892.00 | 120 160.00 | | 82 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 892.00 | 120 160.00 | | 82 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 956.00 | 248 576.00 | | 268 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 322.00 | 742 619.00 | | 900 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 155.00 | 189 654.00 | | 125 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 678.00 | 425 320.00 | | 496 678.00 |
EA Autres dettes | 16 559.00 | 18 309.00 | | 16 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 671.00 | 1 624 478.00 | | 1 807 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 556.00 | 2 422 607.00 | | 2 365 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 594.00 | 1 513 129.00 | | 1 644 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 568 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 568 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 868.00 | |
GE Autres charges | | | 26 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 976.00 | 706.00 | | 14 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 368.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 384.00 | 44 679.00 | | 58 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 943.00 | 45 753.00 | | 77 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 157.00 | 71 902.00 | | 15 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 116.00 | 28 575.00 | | 21 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 274.00 | 102 003.00 | | 36 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 669.00 | -56 250.00 | | 41 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 895.00 | 13 092.00 | | 59 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 481.00 | 3 782 252.00 | | 3 984 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 523.00 | 3 446 317.00 | | 3 851 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 959.00 | 335 934.00 | | 132 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 484.00 | 189 373.00 | | 1 964 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 607.00 | 2 110 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 607.00 | 1 037 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 903.00 | | | 1 061 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 197.00 | 189 299.00 | | 892 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | 74.00 | | 10 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 410.00 | 106 868.00 | 43 607.00 | 736 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 100.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 244.00 | 106 768.00 | 43 607.00 | 731 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 160.00 | 21 116.00 | 58 384.00 | 120 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 160.00 | 21 116.00 | 58 384.00 | 120 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 116.00 | 58 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 997.00 | 276 997.00 | | 276 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 405 118.00 | 405 118.00 | | 405 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 225 156.00 | 225 156.00 | | 225 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 956.00 | 105 880.00 | 163 077.00 | 268 956.00 |
VI Groupe et associés | 900 322.00 | 900 322.00 | | 900 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 778.00 | 726 769.00 | 10 010.00 | 736 778.00 |
VW T.V.A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 671.00 | 1 644 594.00 | 163 077.00 | 1 807 671.00 |