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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 643.00 | 5 066.00 | 231 577.00 | 236 643.00 |
AH Fonds commercial | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 424.00 | 56 751.00 | 15 673.00 | 72 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 527.00 | 536 264.00 | 208 263.00 | 744 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 209.00 | 598 081.00 | 1 055 128.00 | 1 653 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 112.00 | | 212 112.00 | 212 112.00 |
BZ Autres créances | 535 655.00 | | 535 655.00 | 535 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 127.00 | | 954 127.00 | 954 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 336.00 | 598 081.00 | 2 009 255.00 | 2 607 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 517.00 | 247 251.00 | | 153 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 230.00 | -93 734.00 | | 39 230.00 |
DL TOTAL (I) | 302 747.00 | 263 517.00 | | 302 747.00 |
DP Provisions pour risques | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 512.00 | 398 327.00 | | 298 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 146.00 | 747 458.00 | | 653 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 118 156.00 | | 100 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 372.00 | 621 159.00 | | 523 372.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 25 052.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 516.00 | 1 910 153.00 | | 1 576 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 255.00 | 2 173 669.00 | | 2 009 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 722.00 | 1 725 231.00 | | 1 405 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 225 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 225 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 487.00 | 612.00 | | 61 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 537.00 | 375.00 | | 5 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 024.00 | 39 959.00 | | 67 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 068.00 | 48 731.00 | | 66 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 815.00 | 48 731.00 | | 200 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 791.00 | -8 772.00 | | -133 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 081.00 | 3 768 714.00 | | 3 732 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 851.00 | 3 862 448.00 | | 3 692 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 230.00 | -93 734.00 | | 39 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 837.00 | | 126 429.00 | 1 612 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 058.00 | 1 653 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 058.00 | 816 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 703.00 | | 65 200.00 | 760 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 490.00 | | 59 518.00 | 843 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 644.00 | | 1 711.00 | 8 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 393.00 | 123 992.00 | 81 303.00 | 555 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 100.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 427.00 | 123 892.00 | 81 303.00 | 550 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 992.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 263.00 | | 127 263.00 | 127 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 263.00 | | 127 263.00 | 127 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 263.00 | 129 992.00 | 127 263.00 | 127 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 327.00 | 307 327.00 | | 307 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 513 142.00 | 513 142.00 | | 513 142.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 176 485.00 | 176 485.00 | | 176 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 512.00 | 127 717.00 | 156 786.00 | 298 512.00 |
VI Groupe et associés | 653 146.00 | 653 146.00 | | 653 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 588.00 | 766 666.00 | 9 922.00 | 776 588.00 |
VW T.V.A. | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 516.00 | 1 405 722.00 | 156 786.00 | 1 576 516.00 |