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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 2 218.00 | 1 010.00 | 3 229.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 084.00 | 11 906.00 | 178.00 | 12 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 716.00 | 85 218.00 | 10 497.00 | 95 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 664.00 | 109 906.00 | 31 757.00 | 141 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
BN En cours de production de biens | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 220.00 | 1 450.00 | 491 769.00 | 493 220.00 |
BZ Autres créances | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 546.00 | 1 450.00 | 653 095.00 | 654 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 210.00 | 111 357.00 | 684 852.00 | 796 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
DH Report à nouveau | -362 947.00 | | | -362 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 791.00 | | | 247 791.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 254.00 | | | 589 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 852.00 | | | 684 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 254.00 | | | 589 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 386.00 | | 1 586 386.00 | 1 586 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 386.00 | | 1 586 386.00 | 1 586 386.00 |
FM Production stockée | | | 46.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 808.00 | | | -13 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 966.00 | | | 1 613 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 630.00 | | | 1 594 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 986.00 | | 1 430.00 | 151 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 752.00 | 141 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 118 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | 1 430.00 | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 483.00 | 4 150.00 | 11 727.00 | 117 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 419.00 | 1 051.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 632.00 | 3 731.00 | 10 675.00 | 114 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 469 497.00 | | | 469 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 442.00 | 148 442.00 | | 148 442.00 |
VI Groupe et associés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VP Divers | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 460.00 | 585 750.00 | 710.00 | 586 460.00 |
VW T.V.A. | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 254.00 | 589 254.00 | | 589 254.00 |