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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AP Constructions | 16 178.00 | 11 571.00 | 4 607.00 | 16 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 11 752.00 | 2 462.00 | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 246.00 | 89 972.00 | 9 274.00 | 99 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 940.00 | 116 525.00 | 36 415.00 | 152 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BN En cours de production de biens | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 848.00 | 44 934.00 | 477 913.00 | 522 848.00 |
BZ Autres créances | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 946.00 | 44 934.00 | 655 011.00 | 699 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 887.00 | 161 460.00 | 691 427.00 | 852 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
DH Report à nouveau | -339 701.00 | | | -339 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
DP Provisions pour risques | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 392.00 | | | 296 392.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 427.00 | | | 691 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 312.00 | | | 559 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 227.00 | | 1 809 227.00 | 1 809 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 227.00 | | 1 809 227.00 | 1 809 227.00 |
FM Production stockée | | | -7 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 154.00 | | | -14 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 351.00 | | | 1 825 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 690.00 | | | 1 804 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 149.00 | | 8 791.00 | 144 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 848.00 | | 8 791.00 | 120 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 469.00 | 5 055.00 | | 111 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 295.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 536.00 | 4 759.00 | | 108 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
6T Sur comptes clients | 23 192.00 | 21 741.00 | | 23 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 192.00 | 21 741.00 | | 23 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 188.00 | 21 741.00 | | 33 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 420 787.00 | 420 787.00 | | 420 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 061.00 | 102 601.00 | | 102 061.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VC Groupe et associés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VI Groupe et associés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VP Divers | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 879.00 | 596 169.00 | 710.00 | 596 879.00 |
VW T.V.A. | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |