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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 16 178.00 | 12 694.00 | 3 484.00 | 16 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020.00 | 11 623.00 | 1 397.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | 35 759.00 | 3 887.00 | 39 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 716.00 | 60 876.00 | 28 840.00 | 89 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
BN En cours de production de biens | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 281.00 | 88 046.00 | 622 234.00 | 710 281.00 |
BZ Autres créances | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 264.00 | 88 046.00 | 858 218.00 | 946 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 981.00 | 148 922.00 | 887 058.00 | 1 035 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
DH Report à nouveau | -314 856.00 | | | -314 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
EA Autres dettes | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 562.00 | | | 757 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 058.00 | | | 887 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 923.00 | | | 592 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FG Production vendue services | 1 296 866.00 | | 1 296 866.00 | 1 296 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 784.00 | | 1 300 784.00 | 1 300 784.00 |
FM Production stockée | | | -2 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 181.00 | | | 1 330 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 137.00 | | | 1 326 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 304.00 | | 2 411.00 | 87 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 434.00 | | 2 411.00 | 66 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 258.00 | 3 617.00 | | 57 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 459.00 | 3 617.00 | | 56 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 225.00 | 22 820.00 | | 65 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 225.00 | 22 820.00 | | 65 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 225.00 | 22 820.00 | | 65 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 584 380.00 | 584 380.00 | | 584 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VC Groupe et associés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 880.00 | 29 880.00 | 150 000.00 | 179 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 880.00 | | | -179 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 460.00 | 846 750.00 | 710.00 | 847 460.00 |
VW T.V.A. | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 923.00 | 592 923.00 | 150 000.00 | 742 923.00 |