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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 183.00 | 1 416.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 16 178.00 | 13 255.00 | 2 923.00 | 16 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190.00 | 12 200.00 | 1 990.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 754.00 | 23 944.00 | 2 810.00 | 26 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 795.00 | 49 584.00 | 29 210.00 | 78 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
BN En cours de production de biens | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 588.00 | 6 603.00 | 447 984.00 | 454 588.00 |
BZ Autres créances | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 415.00 | 6 603.00 | 697 811.00 | 704 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 210.00 | 56 188.00 | 727 022.00 | 783 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
DH Report à nouveau | -310 812.00 | | | -310 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
EA Autres dettes | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 837.00 | | | 596 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 022.00 | | | 727 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 366.00 | | | 423 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 967.00 | | 1 375 967.00 | 1 375 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 967.00 | | 1 375 967.00 | 1 375 967.00 |
FM Production stockée | | | 4 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 87 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 143.00 | | | 1 521 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 028.00 | | | 1 520 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 717.00 | | 4 976.00 | 89 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 897.00 | 78 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 098.00 | 57 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 160.00 | | 1 600.00 | 20 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 847.00 | | 3 376.00 | 68 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 876.00 | 4 606.00 | 15 897.00 | 60 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 184.00 | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | 4 422.00 | 15 098.00 | 60 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 454 589.00 | 454 589.00 | | 454 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 630.00 | 15 000.00 | 158 630.00 | 173 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VP Divers | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 479.00 | 573 769.00 | 710.00 | 574 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 996.00 | 423 366.00 | 158 630.00 | 581 996.00 |