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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 2 933.00 | 295.00 | 3 229.00 |
AP Constructions | 16 178.00 | 11 009.00 | 5 169.00 | 16 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 11 508.00 | 45.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 116.00 | 86 018.00 | 7 097.00 | 93 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 149.00 | 111 469.00 | 32 679.00 | 144 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
BN En cours de production de biens | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 658.00 | 23 192.00 | 566 465.00 | 589 658.00 |
BZ Autres créances | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 933.00 | 23 192.00 | 758 740.00 | 781 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 082.00 | 134 662.00 | 791 419.00 | 926 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
DH Report à nouveau | -343 611.00 | | | -343 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 181.00 | | | 314 181.00 |
EA Autres dettes | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 916.00 | | | 681 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 419.00 | | | 791 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 916.00 | | | 681 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 446.00 | | 1 507 446.00 | 1 507 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 446.00 | | 1 507 446.00 | 1 507 446.00 |
FM Production stockée | | | 14 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 797.00 | | | 1 569 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 888.00 | | | 1 565 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 664.00 | | 5 615.00 | 141 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 144 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 120 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 363.00 | | 5 615.00 | 118 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 906.00 | 4 694.00 | 3 131.00 | 109 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 715.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 688.00 | 3 979.00 | 3 131.00 | 107 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 589 659.00 | | | 589 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 589.00 | 167 589.00 | | 167 589.00 |
VP Divers | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 182.00 | 314 182.00 | | 314 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 641.00 | 664 931.00 | 710.00 | 665 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 916.00 | 681 916.00 | | 681 916.00 |