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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 16 178.00 | 12 132.00 | 4 046.00 | 16 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020.00 | 11 090.00 | 1 929.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 33 235.00 | 3 999.00 | 37 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 304.00 | 57 258.00 | 30 046.00 | 87 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BN En cours de production de biens | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 983.00 | 65 225.00 | 530 757.00 | 595 983.00 |
BZ Autres créances | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 500.00 | 65 225.00 | 747 274.00 | 812 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 804.00 | 122 484.00 | 777 320.00 | 899 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
DH Report à nouveau | -319 040.00 | | | -319 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 186.00 | | | 359 186.00 |
EA Autres dettes | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 443.00 | | | 651 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 320.00 | | | 777 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 902.00 | | | 650 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 636.00 | | 1 465 636.00 | 1 465 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 636.00 | | 1 465 636.00 | 1 465 636.00 |
FM Production stockée | | | -2 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 824.00 | | | -13 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 385.00 | | | 1 508 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 201.00 | | | 1 504 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 636.00 | 87 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 206.00 | 66 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 526.00 | 3 600.00 | 62 867.00 | 116 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 2 430.00 | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 297.00 | 3 600.00 | 60 437.00 | 113 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 187.00 | 359 187.00 | | 359 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VP Divers | 595 983.00 | 595 983.00 | | 595 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 909.00 | 713 199.00 | 710.00 | 713 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 902.00 | 650 902.00 | | 650 902.00 |