| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 15 409.00 | 25 991.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 116.00 | 153 125.00 | 58 991.00 | 212 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 695 991.00 | | 7 695 991.00 | 7 695 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 265.00 | 168 534.00 | 7 798 731.00 | 7 967 265.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
BZ Autres créances | 10 835 239.00 | | 10 835 239.00 | 10 835 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 807 214.00 | 196 392.00 | 13 610 822.00 | 13 807 214.00 |
CF Disponibilités | 9 364 777.00 | | 9 364 777.00 | 9 364 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 156 502.00 | 196 392.00 | 33 960 110.00 | 34 156 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 123 767.00 | 364 926.00 | 41 758 841.00 | 42 123 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 010 149.00 | 41 010 149.00 | | 41 010 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 022.00 | -993 208.00 | | -1 756 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 426.00 | -762 813.00 | | 821 426.00 |
DL TOTAL (I) | 40 185 553.00 | 39 364 127.00 | | 40 185 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 908.00 | 802.00 | | 1 197 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 21 994.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 811.00 | 76 737.00 | | 54 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 073.00 | 953 660.00 | | 314 073.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 35 321.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 289.00 | 1 088 514.00 | | 1 573 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 758 841.00 | 40 452 641.00 | | 41 758 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 989.00 | | 559 989.00 | 559 989.00 |
FQ Autres produits | | | 75 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 146.00 | |
GE Autres charges | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 303.00 | 6 617.00 | | 55 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | -6 617.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 353.00 | 922 448.00 | | 268 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 497.00 | 1 661 508.00 | | 2 081 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 072.00 | 2 424 321.00 | | 1 260 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 426.00 | -762 813.00 | | 821 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 204 677.00 | 12.00 | 100 297.00 | 17 204 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 318 600.00 | 7 713 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 337 721.00 | 7 967 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 122.00 | 212 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 679.00 | 12.00 | 46 547.00 | 184 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978 599.00 | | 53 750.00 | 16 978 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 666.00 | 38 437.00 | 14 570.00 | 144 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | 2 358.00 | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 616.00 | 36 079.00 | 14 570.00 | 131 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 636 001.00 | | | 7 636 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 908.00 | 1 197 908.00 | | 1 197 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835 238.00 | | | 10 835 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 623 251.00 | 9 984 512.00 | 8 638 739.00 | 18 623 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 289.00 | 1 573 289.00 | | 1 573 289.00 |