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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 17 763.00 | 23 637.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 454.00 | 171 046.00 | 79 408.00 | 250 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 147 604.00 | | 6 147 604.00 | 6 147 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 427.00 | 188 809.00 | 6 268 618.00 | 6 457 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
BZ Autres créances | 12 485 951.00 | | 12 485 951.00 | 12 485 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 518 909.00 | 266 727.00 | 16 252 182.00 | 16 518 909.00 |
CF Disponibilités | 7 708 955.00 | | 7 708 955.00 | 7 708 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 867 094.00 | 266 727.00 | 36 600 367.00 | 36 867 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 324 521.00 | 455 536.00 | 42 868 985.00 | 43 324 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 010 149.00 | 41 010 149.00 | | 41 010 149.00 |
DH Report à nouveau | -934 596.00 | -1 756 022.00 | | -934 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 179.00 | 821 426.00 | | 447 179.00 |
DL TOTAL (I) | 40 632 732.00 | 40 185 553.00 | | 40 632 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 854.00 | 1 197 908.00 | | 1 808 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 6 458.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 54 811.00 | | 72 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 835.00 | 314 073.00 | | 104 835.00 |
EA Autres dettes | 220 733.00 | 38.00 | | 220 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 253.00 | 1 573 289.00 | | 2 236 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 868 985.00 | 41 758 841.00 | | 42 868 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 637 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 44 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 55 303.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 1 024.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 793.00 | 268 353.00 | | 240 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 393.00 | 2 081 497.00 | | 1 788 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 214.00 | 1 260 072.00 | | 1 341 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 179.00 | 821 426.00 | | 447 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 265.00 | | | 7 967 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713 749.00 | | | 7 713 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 534.00 | 20 275.00 | | 168 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 2 355.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 125.00 | 17 921.00 | | 153 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 045 947.00 | | | 6 045 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808 854.00 | 1 808 854.00 | | 1 808 854.00 |
VP Divers | 12 485 951.00 | | | 12 485 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 688 126.00 | 12 639 230.00 | 6 048 897.00 | 18 688 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 253.00 | 2 236 253.00 | | 2 236 253.00 |