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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 24 827.00 | 16 573.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 843.00 | 125 581.00 | 158 261.00 | 283 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 774 386.00 | | 21 774 386.00 | 21 774 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 114 648.00 | 150 408.00 | 21 964 240.00 | 22 114 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BZ Autres créances | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 904 375.00 | 240.00 | 2 904 135.00 | 2 904 375.00 |
CF Disponibilités | 17 189 213.00 | | 17 189 213.00 | 17 189 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 154 925.00 | 240.00 | 20 154 685.00 | 20 154 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 269 573.00 | 150 648.00 | 42 118 925.00 | 42 269 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 234 160.00 | 41 010 149.00 | | 41 234 160.00 |
DH Report à nouveau | | 35 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 562.00 | 188 257.00 | | 643 562.00 |
DL TOTAL (I) | 41 987 723.00 | 41 344 160.00 | | 41 987 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 1 717.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 111 806.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 209.00 | 72 682.00 | | 96 209.00 |
EA Autres dettes | | 19 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 202.00 | 206 160.00 | | 131 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 118 925.00 | 41 550 321.00 | | 42 118 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 336.00 | 5 875 207.00 | | 632 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 980.00 | 5 782 683.00 | | 104 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 356.00 | 92 524.00 | | 527 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 446.00 | 90 295.00 | | 76 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 668.00 | 6 995 765.00 | | 1 577 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 106.00 | 6 807 508.00 | | 934 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 562.00 | 188 257.00 | | 643 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 766 631.00 | | 5 458 328.00 | 16 766 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 310.00 | 21 789 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 310.00 | 22 114 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 220.00 | | 60 623.00 | 223 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 502 011.00 | | 5 397 705.00 | 16 502 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 786.00 | 39 622.00 | 150 408.00 | 110 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 2 355.00 | 24 827.00 | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 314.00 | 37 268.00 | 125 581.00 | 88 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 763 793.00 | | 21 763 793.00 | 21 763 793.00 |
UX Autres créances clients | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 825 130.00 | 61 337.00 | 21 763 793.00 | 21 825 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |