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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 27 181.00 | 14 219.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 468.00 | 93 468.00 | 270 000.00 | 363 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 033 524.00 | | 35 033 524.00 | 35 033 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 453 413.00 | 120 650.00 | 35 332 763.00 | 35 453 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
CF Disponibilités | 7 315 800.00 | | 7 315 800.00 | 7 315 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 926.00 | | 7 571 926.00 | 7 571 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 025 339.00 | 120 650.00 | 42 904 689.00 | 43 025 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 877 723.00 | 41 234 160.00 | | 41 877 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 358.00 | 643 562.00 | | 426 358.00 |
DL TOTAL (I) | 42 414 081.00 | 41 987 723.00 | | 42 414 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673.00 | 10 825.00 | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 24 168.00 | | 65 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 610.00 | 96 209.00 | | 221 610.00 |
EA Autres dettes | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 608.00 | 131 202.00 | | 490 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 904 689.00 | 42 118 925.00 | | 42 904 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 953 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 632 336.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 410.00 | 104 980.00 | | 58 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | 527 356.00 | | 5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 732.00 | 76 446.00 | | 162 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 545.00 | 1 577 668.00 | | 1 511 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 187.00 | 934 106.00 | | 1 085 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 358.00 | 643 562.00 | | 426 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 114 648.00 | | 24 983 352.00 | 22 114 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 506 440.00 | 35 048 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 644 587.00 | 35 453 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 147.00 | 363 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 843.00 | | 217 773.00 | 283 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789 406.00 | | 24 765 579.00 | 21 789 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 408.00 | 53 465.00 | 83 223.00 | 150 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 827.00 | 2 355.00 | | 24 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | 51 110.00 | 83 223.00 | 125 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 610.00 | 221 610.00 | | 221 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 022 411.00 | | 13 022 411.00 | 13 022 411.00 |
UX Autres créances clients | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 176 763.00 | 154 352.00 | 13 022 411.00 | 13 176 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 608.00 | 490 608.00 | | 490 608.00 |