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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 6 936.00 | 16 749.00 | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 101.00 | 237 196.00 | 71 905.00 | 309 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 877.00 | 244 132.00 | 91 745.00 | 335 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 137.00 | | 777 137.00 | 777 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 957.00 | 2 340.00 | 773 617.00 | 775 957.00 |
BZ Autres créances | 480 558.00 | | 480 558.00 | 480 558.00 |
CF Disponibilités | 458 484.00 | | 458 484.00 | 458 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 767.00 | 2 340.00 | 2 818 427.00 | 2 820 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 644.00 | 246 472.00 | 2 910 172.00 | 3 156 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
DH Report à nouveau | | -34 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 70 910.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 636 716.00 | 630 532.00 | | 636 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 745.00 | 498.00 | | 35 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 258.00 | 792 276.00 | | 1 498 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 086.00 | 709 473.00 | | 533 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 770.00 | 246 222.00 | | 112 770.00 |
EA Autres dettes | 93 595.00 | 144 336.00 | | 93 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 455.00 | 1 892 806.00 | | 2 273 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 172.00 | 2 523 338.00 | | 2 910 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 271.00 | 1 570 187.00 | | 2 313 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 308 331.00 | | 5 308 331.00 | 5 308 331.00 |
FG Production vendue services | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 143.00 | | 5 310 143.00 | 5 310 143.00 |
FM Production stockée | | | -31 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 866.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 961.00 | 400.00 | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 2 266.00 | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 304.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 304.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 1 961.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 880.00 | 5 889 410.00 | | 5 416 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 696.00 | 5 818 499.00 | | 5 410 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | 70 910.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 414.00 | | 50 849.00 | 342 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 386.00 | 335 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 386.00 | 332 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 414.00 | | 47 759.00 | 342 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 419.00 | 46 728.00 | 57 015.00 | 254 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 419.00 | 46 728.00 | 57 015.00 | 254 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 790.00 | 192 238.00 | 130 552.00 | 322 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 086.00 | 533 086.00 | | 533 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 772 512.00 | | | 772 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 864.00 | 13 394.00 | 21 470.00 | 34 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 468.00 | 1 175 468.00 | | 1 175 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 893.00 | | | 193 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VP Divers | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 404.00 | | | 361 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 492.00 | 1 261 024.00 | 2 468.00 | 1 263 492.00 |
VW T.V.A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 455.00 | 2 121 433.00 | 152 022.00 | 2 273 455.00 |