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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 580.00 | 13 733.00 | 15 846.00 | 29 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 894.00 | 249 712.00 | 72 182.00 | 321 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 805.00 | 263 446.00 | 91 359.00 | 354 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 554.00 | | 668 554.00 | 668 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 943.00 | | 432 943.00 | 432 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 825.00 | 3 012.00 | 668 813.00 | 671 825.00 |
BZ Autres créances | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
CF Disponibilités | 385 861.00 | | 385 861.00 | 385 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 041.00 | 3 012.00 | 2 274 029.00 | 2 277 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 846.00 | 266 458.00 | 2 365 388.00 | 2 631 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
DH Report à nouveau | -67 534.00 | | | -67 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275.00 | -67 534.00 | | 46 275.00 |
DL TOTAL (I) | 609 273.00 | 562 998.00 | | 609 273.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 369.00 | 35 745.00 | | 22 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 173.00 | 1 498 258.00 | | 1 221 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 349.00 | 533 086.00 | | 387 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 745.00 | 112 770.00 | | 104 745.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | 93 595.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 615.00 | 2 273 455.00 | | 1 749 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 388.00 | 2 836 453.00 | | 2 365 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 047.00 | 2 313 271.00 | | 811 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 369 085.00 | | 5 369 085.00 | 5 369 085.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 085.00 | | 5 375 085.00 | 5 375 085.00 |
FM Production stockée | | | 189 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 126.00 | 131 554.00 | | 13 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 1 183.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 961.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 6 144.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | 5 300.00 | | 9 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370.00 | 5 672.00 | | 9 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 295.00 | 472.00 | | -7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 320.00 | 5 336 011.00 | | 5 580 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 045.00 | 5 403 545.00 | | 5 534 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 275.00 | -67 534.00 | | 46 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 877.00 | | 52 818.00 | 335 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 890.00 | 354 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 890.00 | 351 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 787.00 | | 52 577.00 | 332 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 241.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 132.00 | 53 206.00 | 33 890.00 | 244 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 132.00 | 53 206.00 | 33 890.00 | 244 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | 672.00 | 925.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 672.00 | 925.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 7 172.00 | 925.00 | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 172.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 349.00 | 387 349.00 | | 387 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 668 647.00 | | | 668 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 470.00 | 13 525.00 | 7 945.00 | 21 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 777.00 | 160 309.00 | 930 468.00 | 1 090 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VP Divers | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 014.00 | 786 505.00 | 6 509.00 | 793 014.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 460.00 | 811 047.00 | 938 413.00 | 1 749 460.00 |