| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 568.00 | 28 563.00 | 6 005.00 | 34 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 219.00 | 270 494.00 | 115 725.00 | 386 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 178.00 | 299 057.00 | 122 121.00 | 421 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 140.00 | 12 222.00 | 810 918.00 | 823 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 569.00 | | 313 569.00 | 313 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 081.00 | 2 340.00 | 898 741.00 | 901 081.00 |
BZ Autres créances | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
CF Disponibilités | 1 352 432.00 | | 1 352 432.00 | 1 352 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 183.00 | 14 562.00 | 3 506 621.00 | 3 521 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 361.00 | 313 619.00 | 3 628 742.00 | 3 942 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 49 202.00 | 42 790.00 | | 49 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 319.00 | 6 412.00 | | 77 319.00 |
DL TOTAL (I) | 720 521.00 | 643 202.00 | | 720 521.00 |
DP Provisions pour risques | 24 630.00 | 3 630.00 | | 24 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 630.00 | 3 630.00 | | 24 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 969.00 | 100 916.00 | | 769 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 357.00 | 1 169 803.00 | | 969 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 949.00 | 721 920.00 | | 789 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 223.00 | 111 537.00 | | 152 223.00 |
EA Autres dettes | 202 092.00 | 101 200.00 | | 202 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 591.00 | 2 205 375.00 | | 2 883 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 742.00 | 2 852 207.00 | | 3 628 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 529.00 | 1 190 733.00 | | 2 006 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 100 916.00 | | 1 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 357 909.00 | 24 025.00 | 5 381 934.00 | 5 357 909.00 |
FG Production vendue services | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 049.00 | 24 025.00 | 5 400 074.00 | 5 376 049.00 |
FM Production stockée | | | -95 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 764.00 | 15 021.00 | | 8 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 19 353.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 19 353.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 524.00 | 13 201.00 | | 44 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 524.00 | 13 201.00 | | 44 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 320.00 | 6 152.00 | | -44 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 536.00 | 5 336 761.00 | | 5 315 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 217.00 | 5 330 349.00 | | 5 238 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 319.00 | 6 412.00 | | 77 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 900.00 | | 43 469.00 | 452 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 192.00 | 421 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 252.00 | 420 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 569.00 | | 43 469.00 | 449 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 765.00 | 81 544.00 | 72 253.00 | 289 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 765.00 | 81 544.00 | 72 253.00 | 289 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 630.00 | 21 000.00 | | 3 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 986.00 | 12 222.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 12 222.00 | 1 986.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956.00 | 33 222.00 | 1 986.00 | 7 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 222.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 949.00 | 789 949.00 | | 789 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 092.00 | 202 092.00 | | 202 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 896 778.00 | 896 778.00 | | 896 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 581.00 | 710 304.00 | 58 277.00 | 768 581.00 |
VI Groupe et associés | 968 786.00 | 150 000.00 | 818 786.00 | 968 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 100.00 | | | 771 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 434.00 | 1 028 130.00 | 4 303.00 | 1 032 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 591.00 | 2 006 529.00 | 877 063.00 | 2 883 591.00 |