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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 270.00 | 20 739.00 | 10 530.00 | 31 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 916.00 | 263 718.00 | 101 198.00 | 364 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 517.00 | 284 457.00 | 115 060.00 | 399 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 489.00 | 12 207.00 | 823 282.00 | 835 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 021.00 | | 474 021.00 | 474 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 459.00 | 3 012.00 | 785 446.00 | 788 459.00 |
BZ Autres créances | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
CF Disponibilités | 368 984.00 | | 368 984.00 | 368 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 495.00 | 15 219.00 | 2 629 276.00 | 2 644 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 011.00 | 299 676.00 | 2 744 335.00 | 3 044 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
DH Report à nouveau | -21 259.00 | -67 534.00 | | -21 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | 46 275.00 | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 636 790.00 | 609 273.00 | | 636 790.00 |
DP Provisions pour risques | 3 630.00 | 6 500.00 | | 3 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630.00 | 6 500.00 | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 910.00 | 22 369.00 | | 8 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 819.00 | 1 221 173.00 | | 1 325 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 935.00 | 387 349.00 | | 560 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 299.00 | 104 745.00 | | 127 299.00 |
EA Autres dettes | 80 952.00 | 13 979.00 | | 80 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 916.00 | 1 749 615.00 | | 2 103 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 335.00 | 2 365 388.00 | | 2 744 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 477.00 | 811 202.00 | | 936 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 890.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 414 515.00 | 23 507.00 | 5 438 022.00 | 5 414 515.00 |
FG Production vendue services | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 875.00 | 23 507.00 | 5 456 382.00 | 5 432 875.00 |
FM Production stockée | | | 41 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 510.00 | 13 126.00 | | 78 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 613.00 | 9 370.00 | | 20 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | 9 370.00 | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 613.00 | -7 295.00 | | -20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 907.00 | 5 580 320.00 | | 5 578 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 391.00 | 5 534 045.00 | | 5 551 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 516.00 | 46 275.00 | | 27 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 805.00 | | 80 436.00 | 354 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 725.00 | 399 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 725.00 | 396 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 474.00 | | 80 436.00 | 351 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 446.00 | 56 736.00 | 35 725.00 | 263 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 446.00 | 56 736.00 | 35 725.00 | 263 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 2 870.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012.00 | 12 207.00 | | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 512.00 | 12 207.00 | 2 870.00 | 9 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 207.00 | 2 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 935.00 | 560 935.00 | | 560 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 819.00 | 158 380.00 | 1 167 439.00 | 1 325 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VP Divers | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 332.00 | 966 154.00 | 3 178.00 | 969 332.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 916.00 | 936 477.00 | 1 167 439.00 | 2 103 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |