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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 270.00 | 26 630.00 | 4 640.00 | 31 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 299.00 | 263 136.00 | 155 164.00 | 418 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 900.00 | 289 765.00 | 163 135.00 | 452 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 047.00 | 1 986.00 | 918 061.00 | 920 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 068.00 | | 409 068.00 | 409 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 374.00 | 2 340.00 | 788 034.00 | 790 374.00 |
BZ Autres créances | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CF Disponibilités | 468 801.00 | | 468 801.00 | 468 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 399.00 | 4 326.00 | 2 689 073.00 | 2 693 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 299.00 | 294 092.00 | 2 852 207.00 | 3 146 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 42 790.00 | 36 532.00 | | 42 790.00 |
DH Report à nouveau | | -21 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | 27 516.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 643 202.00 | 636 790.00 | | 643 202.00 |
DP Provisions pour risques | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 916.00 | 8 910.00 | | 100 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 803.00 | 1 325 819.00 | | 1 169 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 920.00 | 560 935.00 | | 721 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 537.00 | 127 299.00 | | 111 537.00 |
EA Autres dettes | 101 200.00 | 80 952.00 | | 101 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 375.00 | 2 103 916.00 | | 2 205 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 207.00 | 2 744 335.00 | | 2 852 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 733.00 | 936 477.00 | | 1 190 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 916.00 | 955.00 | | 100 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 299 598.00 | 36 154.00 | 5 335 751.00 | 5 299 598.00 |
FG Production vendue services | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 158.00 | 36 154.00 | 5 354 311.00 | 5 318 158.00 |
FM Production stockée | | | -64 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 021.00 | 78 510.00 | | 15 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 201.00 | 20 613.00 | | 13 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 201.00 | 20 613.00 | | 13 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | -20 613.00 | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 761.00 | 5 578 907.00 | | 5 336 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 349.00 | 5 551 391.00 | | 5 330 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412.00 | 27 516.00 | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 517.00 | | 121 336.00 | 399 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 952.00 | 452 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 952.00 | 449 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 186.00 | | 121 336.00 | 396 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 457.00 | 73 261.00 | 67 952.00 | 284 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 457.00 | 73 261.00 | 67 952.00 | 284 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 207.00 | 1 986.00 | 12 207.00 | 12 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | | 672.00 | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 219.00 | 1 986.00 | 12 879.00 | 15 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 849.00 | 1 986.00 | 12 879.00 | 18 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | 12 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 920.00 | 721 920.00 | | 721 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 787 905.00 | 787 905.00 | | 787 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 803.00 | 155 160.00 | 1 014 643.00 | 1 169 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 814.00 | 896 345.00 | 2 469.00 | 898 814.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 375.00 | 1 190 733.00 | 1 014 643.00 | 2 205 375.00 |